Những điều cần lưu ý trong phân tích kỹ thuật crypto

1. Giới thiệu về phân tích kỹ thuật

1.1 - Khái niệm

Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu đồ thị giá của coin/token và đưa ra nhận định về xu hướng của nó trong tương lai. 

- Việc phân tích sẽ dựa trên những dữ liệu giá trong quá khứ hay nói cách khác chính là phân tích xu hướng tương lai dựa trên tâm lý mua bán của nhà đầu tư trong quá khứ và hiện tại. Đây cũng là một phần của Lý thuyết Dow - được biết đến như nền móng của phân tích kỹ thuật ngày nay.

- Các kết quả phân tích kỹ thuật chỉ mang tính chính xác tương đối. 

- Trong phân tích kỹ thuật có các thành phần chính:

•    Thông tin trong khung thời gian xem xét.

•    Các chỉ báo kỹ thuật mà nhà đầu tư lựa chọn sử dụng.

•    Khả năng phân tích và đưa ra quyết định của nhà đầu tư.

1.2 - Vì sao cần phân tích kỹ thuật?

- Phân tích kỹ thuật sẽ giúp cho các nhà đầu tư ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả hơn. Cụ thể hơn, phân tích kỹ thuật sẽ giúp cho bạn xác định được một điểm mua hợp lý hay lúc nào nên chốt lời hoặc cắt lỗ. 

- Khi đã qua phân tích kỹ thuật, bạn sẽ biết được lý do mình thu lợi hay lý do mình thất bại. Qua thời gian, khi đã nắm bắt được thị trường, lợi nhuận của bạn cũng sẽ được tăng theo.

1.3 - Ưu điểm của phân tích kỹ thuật

1.3.1 - Tập trung vào giá

Dự đoán giá tương lai, tập trung vào xu hướng của thị trường. 

1.3.2 - Cung, cầu và diễn biến giá

Giúp xác định vùng cầu (hỗ trợ) và vùng cung (kháng cự) một cách chính xác hơn thay vì chung chung trong một vùng giá không cụ thể.

1.3.3 - Giá lịch sử

Giúp xác định các thông tin sau: 

•    Phản ứng giá tại thời điểm quan trọng.

•    Biến động giá so với hiện tại.

•    Khối lượng giao dịch trong quá khứ.

•    Sự ảnh hưởng ở hiện tại đến thị trường.

1.3.4 - Hỗ trợ tìm điểm vào

Giúp xác định được điểm vào phù hợp thông qua các công cụ chỉ báo. Nếu có điểm vào đẹp thì rủi ro đầu tư đã được giảm xuống đáng kể.

1.4 - Nhược điểm

1.4.1 - Phân tích có thể có sai số

Đây là hình thức phân tích dựa vào phán đoán cá nhân, bởi vậy sai số là không thể tránh khỏi, đặc biệt nếu phán đoán đặt nặng cảm xúc cảm vào các con số thì khả năng sai số càng nhiều hơn.

1.4.2 - Tính tương đối

Cùng một thời điểm, cùng một biểu đồ, cùng các chỉ báo nhưng 2 nhà phân tích có thể đưa ra 2 nhận định khác nhau đối ngược phụ thuộc vào tầm nhìn của người phân tích.

1.4.3 - Nhiễu

Không phải tất cả các tín hiệu hoặc mô hình đều luôn đi theo quy tắc cũng như có rất nhiều loại chỉ báo khác nhau và không thể sử dụng tất cả chúng để giao dịch.

2. Các loại chỉ báo thường dùng để phân tích kỹ thuật trong crypto

Chỉ báo kỹ thuật được phân thành 2 nhóm chính: Chỉ báo sớm và Chỉ báo trễ. Tuy nhiên trong giao dịch, đặc biệt là với những người mới, chúng ta không nhất thiết phải am hiểu tất cả mà quan trọng là phải nắm được các loại cơ bản sau:

2.1 - Một số chỉ báo sớm

Chỉ báo xung lượng

Giúp xác định tốc độ biến động của mức giá qua thời gian. 

•    Chỉ số sức mạnh tương đối RSI.

•    Chỉ báo giao động ngẫu nhiên Stochastic.

Chỉ báo khối lượng

Chỉ ra độ mạnh của một xu hướng hoặc xác nhận một xu hướng thông qua khối lượng giao dịch. 

•    Khối lượng giao dịch Volume.

•    Chỉ báo giao động chaikin.

•    Chỉ báo khối lượng cân bằng.

•    Tỉ lệ khối lượng thay đổi.

2.1 - Một số chỉ báo trễ

Chỉ báo xu hướng

Giúp trader nhanh chóng nhận biết được xu hướng thị trường, hoặc thị trường đang có xu hướng thay đổi

•    Đường trung bình động (MA).

•    MACD - Phân kỳ hội tụ đường trung bình.

•    Parabolic sar (dừng lại và đảo chiều theo hình parabol).

Chỉ báo biến động

Chỉ báo này cho thấy tốc độ biến động từ đó có thể xác định vùng mua hợp lý thông qua vùng giá phản ứng đảo chiều. 

•    Dải Bollinger Band (BB).

•    Vùng biên độ trung bình (ATR).

•    Chỉ báo độ lệch tiêu chuẩn.

3. Các bước áp dụng phân tích kỹ thuật cơ bản crypto

3.1 - Nhìn tổng quát biểu đồ nến

3.2 - Xác định xu hướng, hỗ trợ - kháng cự

3.3 - Tìm hiểu các mô hình biểu thị ủng hộ/phản đối xu hướng hiện tại

3.4 - Chờ các tín hiệu từ chỉ báo, các điều kiện thoả mãn vào lệnh

3.5 - Lên kế hoạch vào lệnh: lựa chọn điểm vào lệnh/chốt lời/cắt lỗ

4. Tips sử dụng chỉ báo trong phân tích kỹ thuật

4.1 - Không nên sử dụng quá nhiều chỉ báo:

Bạn chỉ nên sử dụng 2-3 chỉ báo một cách hiệu quả để tránh bị nhiễu thông tin.

4.2 - Kết hợp các chỉ báo:

Nên chọn các chỉ báo tương hỗ lẫn nhau, hạn chế sử dụng các chỉ báo đối ngược nhau cùng một lúc.

4.3 - Hiểu rõ chỉ báo đang sử dụng:

Nắm được chỉ báo đang dùng là gì, có tác dụng như thế nào, vận dụng để đưa ra quyết định đầu tư ra sao nhằm đưa ra nhận định chính xác trong quá trình phân tích.

5. Một số website phân tích kỹ thuật crypto uy tín

Coingo, CoinDesk, CoinGecko, CoinMarketCap, MarginATM, Binance Research, Messari, The Block, Delphi Digital, Medium, Defi Llama, DeFi Pulse, Dune Analytics, Nansen, Token Terminal.

6. Kết luận

Coingo24 tin rằng bạn đã nắm được phân tích kỹ thuật là gì và những lưu ý cơ bản khi vận dụng nó đồng thời có thể đưa ra những quyết định chính xác, hiệu quả hơn và thu được lợi nhuận tối đa khi tham gia thị trường crypto.